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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 573.00 | 65 803.00 | 41 770.00 | 107 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 828.00 | 2 194.00 | 5 022.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 094.00 | 68 631.00 | 46 464.00 | 115 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 156.00 | 4 649.00 | 109 506.00 | 114 156.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 649.00 | 4 649.00 | 298 000.00 | 302 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 744.00 | 73 280.00 | 344 464.00 | 417 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -46 722.00 | -17 194.00 | | -46 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 184.00 | -29 528.00 | | 37 184.00 |
DL TOTAL (I) | 21 934.00 | -15 249.00 | | 21 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 302.00 | 130 685.00 | | 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | 40 604.00 | | 41 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 7 170.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | 44 647.00 | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 4 621.00 | | 6 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 350.00 | 42 109.00 | | 86 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 529.00 | 269 836.00 | | 322 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 464.00 | 254 587.00 | | 344 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 529.00 | 128 021.00 | | 322 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 294 818.00 | 642.00 | 295 460.00 | 294 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 818.00 | 642.00 | 302 460.00 | 301 818.00 |
FM Production stockée | | | -95.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 214.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 214.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -214.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 407.00 | 192 966.00 | | 335 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 224.00 | 222 494.00 | | 298 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 184.00 | -29 528.00 | | 37 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 373.00 | | 29 721.00 | 85 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 599.00 | | 27 973.00 | 79 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | | 1 748.00 | 3 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 29 997.00 | | 38 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | 28 727.00 | | 37 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 270.00 | | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | 2 620.00 | 2 619.00 | 4 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | 2 620.00 | 2 619.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | 2 620.00 | 2 619.00 | 4 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 23 333.00 | 16 667.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 815.00 | 18 146.00 | 82 486.00 | 111 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 084.00 | 121 512.00 | 5 572.00 | 127 084.00 |
VW T.V.A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 859.00 | 206 523.00 | 99 153.00 | 316 859.00 |