| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 496.00 | 9 994.00 | 5 502.00 | 15 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 049.00 | 37 213.00 | 125 835.00 | 163 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 345.00 | 47 207.00 | 132 138.00 | 179 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 222.00 | | 338 222.00 | 338 222.00 |
BZ Autres créances | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CF Disponibilités | 176 769.00 | | 176 769.00 | 176 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 356.00 | | 735 356.00 | 735 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 701.00 | 47 207.00 | 867 494.00 | 914 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 504 746.00 | 345 673.00 | | 504 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 531.00 | 227 645.00 | | 64 531.00 |
DL TOTAL (I) | 574 777.00 | 578 818.00 | | 574 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 8 230.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 423.00 | 137 551.00 | | 213 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 883.00 | 60 377.00 | | 75 883.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 717.00 | 208 458.00 | | 292 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 494.00 | 787 276.00 | | 867 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 717.00 | 208 458.00 | | 292 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 006.00 | | 1 204 006.00 | 1 204 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 006.00 | | 1 204 006.00 | 1 204 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 1 347.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 1 347.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 558.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 252.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 810.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 536.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 81 863.00 | | 15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 768.00 | 1 255 100.00 | | 1 219 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 238.00 | 1 027 455.00 | | 1 155 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 531.00 | 227 645.00 | | 64 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 961.00 | | 97 454.00 | 94 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 070.00 | 179 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 178 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 161.00 | | 97 454.00 | 94 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 18 490.00 | 9 828.00 | 38 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 545.00 | 18 490.00 | 9 828.00 | 38 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 222.00 | 338 222.00 | | 338 222.00 |
VB T. V. A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 347.00 | 463 547.00 | 800.00 | 464 347.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |