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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 981.00 | 19 440.00 | 13 540.00 | 32 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 272 751.00 | | 1 272 751.00 | 1 272 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 732.00 | 19 440.00 | 1 286 291.00 | 1 305 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 771.00 | 3 887.00 | 123 884.00 | 127 771.00 |
072 Créances – Autres | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
084 Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 851.00 | 3 887.00 | 216 964.00 | 220 851.00 |
110 Total général Actif | 1 526 582.00 | 23 327.00 | 1 503 255.00 | 1 526 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 606 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 211.00 | 176 199.00 | | 195 211.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 5 525.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 940.00 | 181 724.00 | | 196 940.00 |
242 Autres charges externes. | 38 675.00 | 26 132.00 | | 38 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 1 447.00 | | 8 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 082.00 | 79 036.00 | | 85 082.00 |
252 Charges sociales | 42 999.00 | 40 321.00 | | 42 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | 3 489.00 | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 53.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 009.00 | 150 478.00 | | 181 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 930.00 | 31 246.00 | | 15 930.00 |
280 Produits financiers | 116 400.00 | 95 940.00 | | 116 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 312.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 6 054.00 | 7 658.00 | | 6 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | 52.00 | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 4 403.00 | | 2 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 813.00 | 115 384.00 | | 122 813.00 |