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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 020.00 | 1 565 564.00 | 20 456.00 | 1 586 020.00 |
AH Fonds commercial | 455 753.00 | | 455 753.00 | 455 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 164 384.00 | | 13 164 384.00 | 13 164 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 059.00 | 486 121.00 | 493 938.00 | 980 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 289 797.00 | 2 051 685.00 | 14 238 111.00 | 16 289 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 107.00 | 607 069.00 | 4 036 038.00 | 4 643 107.00 |
BZ Autres créances | 8 469 240.00 | | 8 469 240.00 | 8 469 240.00 |
CF Disponibilités | 2 396 082.00 | | 2 396 082.00 | 2 396 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628 399.00 | 607 069.00 | 15 021 330.00 | 15 628 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 918 196.00 | 2 658 755.00 | 29 259 441.00 | 31 918 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 426 035.00 | | | 5 426 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 18 000.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 919 389.00 | | | 6 919 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 822.00 | 598 356.00 | | 1 852 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 460.00 | 1 254 466.00 | | 2 313 460.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 971.00 | 1 872 622.00 | | 11 131 971.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062 207.00 | 942 426.00 | | 7 062 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 231.00 | 1 818.00 | | 46 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 116 322.00 | | 173 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 956.00 | 1 472 397.00 | | 2 960 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 629 536.00 | 4 083 132.00 | | 7 629 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 872 471.00 | 6 616 095.00 | | 17 872 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 259 441.00 | 8 488 717.00 | | 29 259 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 034.00 | 6 614 277.00 | | 10 764 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 334 036.00 | | 13 334 036.00 | 13 334 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 334 036.00 | | 13 334 036.00 | 13 334 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 013 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 733 839.00 | | | 1 733 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 839.00 | | | 1 733 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737 595.00 | | | 1 737 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 020.00 | | | 1 739 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 897.00 | 285 751.00 | | 418 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 234.00 | 673 911.00 | | 1 213 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 682 732.00 | 6 678 131.00 | | 15 682 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 272.00 | 5 423 666.00 | | 13 369 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 460.00 | 1 254 466.00 | | 2 313 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 688.00 | | | 9 165 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 289 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378 445.00 | | | 6 378 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 953.00 | | | 555 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 537.00 | | | 1 775 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 501.00 | 1 477 729.00 | 1 295 544.00 | 1 869 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 060.00 | 1 288 246.00 | 1 262 742.00 | 1 540 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 441.00 | 189 483.00 | 32 802.00 | 329 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 062 207.00 | | 7 062 207.00 | 7 062 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | -1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 629 536.00 | 7 629 536.00 | | 7 629 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 107.00 | | | 4 643 107.00 |
VP Divers | 8 469 240.00 | | | 8 469 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960 956.00 | 2 960 956.00 | | 2 960 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335 898.00 | 4 806 282.00 | 8 529 616.00 | 13 335 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 826 240.00 | 10 764 034.00 | 7 062 206.00 | 17 826 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |