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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 890.00 | 41 177.00 | 5 712.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 617.00 | 187 230.00 | 208 387.00 | 395 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 026.00 | 235 598.00 | 270 428.00 | 506 026.00 |
BT Marchandises | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 898.00 | 2 561.00 | 284 337.00 | 286 898.00 |
BZ Autres créances | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CF Disponibilités | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 458.00 | 2 561.00 | 739 897.00 | 742 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 525.00 | 238 159.00 | 1 012 366.00 | 1 250 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 409.00 | -164 079.00 | | -52 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 502.00 | 111 670.00 | | 155 502.00 |
DL TOTAL (I) | 136 094.00 | -19 409.00 | | 136 094.00 |
DP Provisions pour risques | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 142.00 | 168 068.00 | | 135 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 585.00 | 51 010.00 | | 25 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 580.00 | 398 419.00 | | 435 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 11 719.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 191 291.00 | 11 230.00 | | 191 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 472.00 | 640 445.00 | | 822 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 366.00 | 621 037.00 | | 1 012 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 000.00 | | 64 640.00 | 451 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 614.00 | 506 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 442 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 531.00 | | 34 590.00 | 417 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 30 050.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 178.00 | 47 990.00 | 8 570.00 | 196 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 987.00 | 47 990.00 | 8 570.00 | 188 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 580.00 | 435 580.00 | | 435 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 286 898.00 | 284 007.00 | 2 891.00 | 286 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 310.00 | 55 586.00 | 70 724.00 | 126 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 255.00 | 478 214.00 | 4 041.00 | 482 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 472.00 | 751 748.00 | 70 724.00 | 822 472.00 |