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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 7 414.00 | 799.00 | 8 213.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 538.00 | 12 339.00 | 1 199.00 | 13 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 598.00 | 1 550.00 | 107 048.00 | 108 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 399.00 | 1 550.00 | 130 849.00 | 132 399.00 |
110 Total général Actif | 145 937.00 | 13 889.00 | 132 048.00 | 145 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 790.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 979.00 | 324 492.00 | | 295 979.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 40.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 397.00 | 334 322.00 | | 296 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 143.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 370.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 507.00 | 82 465.00 | | 75 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -197.00 | | | -197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 3 224.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 677.00 | 168 066.00 | | 152 677.00 |
252 Charges sociales | 61 313.00 | 61 089.00 | | 61 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | 1 145.00 | | 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 1 108.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 564.00 | 318 869.00 | | 293 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 833.00 | 15 453.00 | | 2 833.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 2 648.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | 12 827.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |