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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 726.00 | | 608 726.00 | 608 726.00 |
BZ Autres créances | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CF Disponibilités | 812 539.00 | | 812 539.00 | 812 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 391.00 | | 1 016 391.00 | 1 016 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 117.00 | | 1 625 117.00 | 1 625 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 608 226.00 | | 608 226.00 | 608 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 451 340.00 | 383 746.00 | | 451 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 986.00 | 67 594.00 | | 643 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 426.00 | 452 440.00 | | 1 096 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 282.00 | 441 568.00 | | 446 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 56 320.00 | | 82 369.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 75 040.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 691.00 | 572 928.00 | | 528 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 117.00 | 1 025 368.00 | | 1 625 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 691.00 | 572 928.00 | | 528 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 4 545.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 928.00 | 85 627.00 | | 653 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942.00 | 18 034.00 | | 9 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 986.00 | 67 594.00 | | 643 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 726.00 | | | 608 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 726.00 | | | 608 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VI Groupe et associés | 446 282.00 | 446 282.00 | | 446 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 691.00 | 528 691.00 | | 528 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 832.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287.00 | 6 421.00 | | 287.00 |
ST Autres comptes | 862.00 | 807.00 | | 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 960.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 7 728.00 | | 5 150.00 |