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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
BN En cours de production de biens | 790 769.00 | | 790 769.00 | 790 769.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 362.00 | | 792 362.00 | 792 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 375.00 | 3 012.00 | 792 362.00 | 795 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -147.00 | -20 682.00 | | -147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220.00 | 20 536.00 | | -1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 134.00 | 1 353.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 750.00 | 787 450.00 | | 790 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 320.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 229.00 | 788 770.00 | | 792 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 362.00 | 790 123.00 | | 792 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 229.00 | 788 770.00 | | 792 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478.00 | 33 106.00 | | 4 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698.00 | 12 571.00 | | 5 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220.00 | 20 536.00 | | -1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 790 750.00 | 790 750.00 | | 790 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 229.00 | 792 229.00 | | 792 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 2 753.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 1 926.00 | 2 542.00 | | 1 926.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 12 495.00 | | 5 622.00 |