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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 898.00 | 6 450.00 | 32 448.00 | 38 898.00 |
AN Terrains | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
AP Constructions | 332 103.00 | 20 667.00 | 311 436.00 | 332 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 871.00 | 59 200.00 | 365 671.00 | 424 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 384.00 | 4 053.00 | 42 331.00 | 46 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 812.00 | 90 370.00 | 917 441.00 | 1 007 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BT Marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 057.00 | 35 864.00 | 260 193.00 | 296 057.00 |
BZ Autres créances | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CF Disponibilités | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 521.00 | 35 864.00 | 442 657.00 | 478 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 334.00 | 126 234.00 | 1 360 099.00 | 1 486 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 24 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 1 109.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 40 561.00 | 21 086.00 | | 40 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | 43 215.00 | | 33 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 140 425.00 | 89 911.00 | | 140 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 497.00 | 143 013.00 | | 914 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 663.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 771.00 | 194 760.00 | | 236 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | 35 649.00 | | 45 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 801.00 | 3 720.00 | | 20 801.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 674.00 | 377 810.00 | | 1 219 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 099.00 | 467 721.00 | | 1 360 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 863.00 | | 911 949.00 | 100 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 007 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 968 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | | 873 050.00 | 100 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 1.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 234.00 | 67 137.00 | | 23 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 234.00 | 60 687.00 | | 23 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 667.00 | 35 864.00 | 35 667.00 | 35 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 667.00 | 35 864.00 | 35 667.00 | 35 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 667.00 | 35 864.00 | 35 667.00 | 35 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 498.00 | 79 235.00 | 296 884.00 | 914 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 125.00 | 339 125.00 | | 339 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 954.00 | 383 691.00 | 296 884.00 | 1 218 954.00 |