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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 10 422.00 | 10 623.00 | 21 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 045.00 | 10 422.00 | 10 623.00 | 21 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
110 Total général Actif | 65 231.00 | 10 422.00 | 54 808.00 | 65 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 328.00 | 270 857.00 | | 219 328.00 |
222 Production stockée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 817.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 350.00 | 271 675.00 | | 223 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 661.00 | 115 688.00 | | 95 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 522.00 | 6 071.00 | | -2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 58 123.00 | 57 935.00 | | 58 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 064.00 | | 5 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 338.00 | 38 355.00 | | 42 338.00 |
252 Charges sociales | 22 764.00 | 25 890.00 | | 22 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 3 211.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 236.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 930.00 | 252 448.00 | | 225 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | 19 226.00 | | -2 580.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 042.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | 1 910.00 | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 858.00 | 17 089.00 | | -3 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |