| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 765.00 | 173 892.00 | 199 874.00 | 373 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 10 574.00 | 5 175.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 524.00 | 184 465.00 | 221 059.00 | 405 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 178.00 | | 405 178.00 | 405 178.00 |
BZ Autres créances | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CF Disponibilités | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 925.00 | | 637 925.00 | 637 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 449.00 | 184 465.00 | 858 984.00 | 1 043 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 520.00 | | |
DH Report à nouveau | 192 762.00 | -117 499.00 | | 192 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | 310 262.00 | | 49 488.00 |
DL TOTAL (I) | 253 250.00 | 203 762.00 | | 253 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 646.00 | 111 291.00 | | 55 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 646.00 | 111 291.00 | | 55 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 42 740.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 138.00 | 251 808.00 | | 272 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 577.00 | 118 178.00 | | 227 577.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | 975.00 | | 20 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 088.00 | 413 700.00 | | 550 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 984.00 | 728 752.00 | | 858 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 827.00 | 383 652.00 | | 532 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 817.00 | | 1 726 817.00 | 1 726 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 817.00 | | 1 726 817.00 | 1 726 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 645.00 | 318 427.00 | | 55 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 645.00 | 315 946.00 | | 55 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 908.00 | 1 915 077.00 | | 1 790 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 420.00 | 1 604 816.00 | | 1 741 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 488.00 | 310 262.00 | | 49 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 038.00 | 164 295.00 | | 165 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 524.00 | | | 405 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 514.00 | | | 389 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 304.00 | 54 161.00 | | 130 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 304.00 | 54 161.00 | | 130 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 291.00 | | 55 645.00 | 111 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 291.00 | | 55 645.00 | 111 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 405 178.00 | 405 178.00 | | 405 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 048.00 | 12 788.00 | 17 261.00 | 30 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 939.00 | 582 429.00 | 5 510.00 | 587 939.00 |
VW T.V.A. | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 088.00 | 532 827.00 | 17 261.00 | 550 088.00 |