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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
BZ Autres créances | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | -108 534.00 | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 233.00 | -100 843.00 | | -63 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 96 656.00 | -204 962.00 | | 96 656.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 123 035.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | 104 418.00 | | 34 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 805.00 | | |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 717 494.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 692.00 | 957 752.00 | | 116 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 348.00 | 757 111.00 | | 213 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 890.00 | | 1 943 890.00 | 1 943 890.00 |
FG Production vendue services | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 017.00 | | 1 984 017.00 | 1 984 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862.00 | 13.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 862.00 | 13.00 | | 591 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 3 325.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 943.00 | | | 485 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 152.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 104.00 | 4 478.00 | | 488 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 757.00 | -4 465.00 | | 103 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 337.00 | 4 833.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 187.00 | -12 000.00 | | -6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 090.00 | 2 431 243.00 | | 2 619 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 323.00 | 2 532 086.00 | | 2 682 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 233.00 | -100 843.00 | | -63 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 920.00 | 3 451.00 | 8 421.00 | 860 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451.00 | 869 340.00 | | 3 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 822 863.00 | | 3 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 089.00 | 3 451.00 | 7 774.00 | 815 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | 647.00 | 22 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 225.00 | 50 513.00 | 365 738.00 | 315 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 071.00 | 8 395.00 | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 900.00 | 49 442.00 | 357 343.00 | 307 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765.00 | 1 097.00 | 3 862.00 | 2 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | 1 097.00 | 3 862.00 | 4 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | 2 704.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 093.00 | 2 194.00 | 13 800.00 | 13 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
UX Autres créances clients | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VC Groupe et associés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |