| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 528.00 | 38.00 | 27 566.00 | 27 528.00 |
BZ Autres créances | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 515.00 | 38.00 | 210 553.00 | 210 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 137.00 | 38.00 | 237 175.00 | 237 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 450.00 | 1 214 450.00 | | 1 214 450.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 566.00 | -1 380 310.00 | | -1 545 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 584.00 | -165 256.00 | | -73 584.00 |
DL TOTAL (I) | -404 700.00 | -331 116.00 | | -404 700.00 |
DP Provisions pour risques | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 131.00 | | | 280 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 400.00 | 301 022.00 | | 347 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 445 081.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 779.00 | 746 307.00 | | 627 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 175.00 | 429 287.00 | | 237 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 190.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 190.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 190.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335.00 | 5 447.00 | | 1 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 919.00 | 170 703.00 | | 74 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 584.00 | -165 256.00 | | -73 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 941.00 | | 1 680.00 | 24 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
6T Sur comptes clients | | -38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 096.00 | -38.00 | | 14 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 400.00 | 347 400.00 | | 347 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UX Autres créances clients | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VB T. V. A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VI Groupe et associés | 280 131.00 | 280 131.00 | | 280 131.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 097.00 | 164 097.00 | 1.00 | 164 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 779.00 | 627 779.00 | | 627 779.00 |