| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859 425.00 | 4 405 655.00 | 453 770.00 | 4 859 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 674.00 | 928 674.00 | | 928 674.00 |
AP Constructions | 5 748.00 | 1 753.00 | 3 995.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 384.00 | 387 910.00 | 61 474.00 | 449 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 757.00 | | 737 757.00 | 737 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 039.00 | 5 723 992.00 | 1 257 047.00 | 6 981 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 392 796.00 | | 102 392 796.00 | 102 392 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 290.00 | | 553 290.00 | 553 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 458 986.00 | 70 000.00 | 16 388 986.00 | 16 458 986.00 |
BZ Autres créances | 9 418 655.00 | | 9 418 655.00 | 9 418 655.00 |
CF Disponibilités | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 118 532.00 | 70 000.00 | 129 048 532.00 | 129 118 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 104 480.00 | 5 793 991.00 | 130 310 488.00 | 136 104 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 002 500.00 | 75 002 500.00 | | 75 002 500.00 |
DH Report à nouveau | -294 544 085.00 | -261 320 747.00 | | -294 544 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 914 357.00 | -33 223 338.00 | | -27 914 357.00 |
DL TOTAL (I) | -247 455 942.00 | -219 541 586.00 | | -247 455 942.00 |
DP Provisions pour risques | 159 910.00 | 236 691.00 | | 159 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 772.00 | 963 039.00 | | 1 078 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 682.00 | 1 199 730.00 | | 1 238 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 922 351.00 | 300 150 644.00 | | 334 922 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 663 474.00 | 32 786 854.00 | | 35 663 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 343.00 | 5 328 257.00 | | 4 106 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 1 741 199.00 | 2 241 718.00 | | 1 741 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 527 748.00 | 340 851 854.00 | | 376 527 748.00 |
ED (V) | | 14 840.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 310 488.00 | 122 524 838.00 | | 130 310 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 984 927.00 | | 120 984 927.00 | 120 984 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 984 927.00 | | 120 984 927.00 | 120 984 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 144 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 849 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 908 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 427 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 083 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 938 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 873 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 824 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 290.00 | 7 538.00 | | 90 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 290.00 | -7 150.00 | | -90 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 144 897.00 | 119 750 245.00 | | 122 144 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 059 254.00 | 152 973 583.00 | | 150 059 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 914 357.00 | -33 223 338.00 | | -27 914 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972 907.00 | | 348 014.00 | 6 972 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 883.00 | | 6 981 038.00 | 339 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 016.00 | | 5 788 099.00 | 279 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | | 455 182.00 | 60 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780 298.00 | | 286 817.00 | 5 780 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 052.00 | | 60 997.00 | 455 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 557.00 | | 200.00 | 737 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 520.00 | 757 471.00 | | 4 966 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643 767.00 | 690 563.00 | | 4 643 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 753.00 | 66 909.00 | | 322 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199 730.00 | 120 643.00 | 81 691.00 | 1 199 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 730.00 | 120 643.00 | 81 691.00 | 1 199 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 582.00 | 81 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 663 474.00 | 35 663 474.00 | | 35 663 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 322.00 | 957 322.00 | | 957 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 084.00 | 711 084.00 | | 711 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 199.00 | 1 741 199.00 | | 1 741 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 757.00 | 737 757.00 | | 737 757.00 |
UX Autres créances clients | 16 388 986.00 | 16 388 986.00 | | 16 388 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 4 496 811.00 | 4 496 811.00 | | 4 496 811.00 |
VC Groupe et associés | 4 897 058.00 | 4 897 058.00 | | 4 897 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 922 351.00 | 334 922 351.00 | | 334 922 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 771 707.00 | | | 34 771 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 615 398.00 | 26 545 398.00 | 70 000.00 | 26 615 398.00 |
VW T.V.A. | 2 221 086.00 | 2 221 086.00 | | 2 221 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 527 748.00 | 376 527 748.00 | | 376 527 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |