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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 712.00 | 19 895.00 | 5 817.00 | 25 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 126 252.00 | 72 856.00 | 53 396.00 | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 328.00 | 63 432.00 | 44 895.00 | 108 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 291.00 | 156 183.00 | 466 108.00 | 622 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 750.00 | 156 183.00 | 513 567.00 | 669 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 604.00 | | | 495 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 567.00 | | | 513 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 418.00 | | | 365 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 778.00 | | 357 778.00 | 357 778.00 |
FG Production vendue services | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 759.00 | | 365 759.00 | 365 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 796.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 761.00 | | | 365 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 291.00 | | | 622 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 387.00 | 41 796.00 | | 114 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 753.00 | 5 142.00 | | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 634.00 | 36 654.00 | | 99 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 292.00 | 59 106.00 | 130 186.00 | 189 292.00 |
VI Groupe et associés | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 604.00 | 365 418.00 | 130 186.00 | 495 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 557.00 | | | 46 557.00 |