| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 27.00 | 2 419.00 | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 5 982.00 | 7 065.00 | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 20 310.00 | 21 901.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 046.00 | 26 320.00 | 71 725.00 | 98 046.00 |
BT Marchandises | 677 607.00 | | 677 607.00 | 677 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 781.00 | 43 373.00 | 1 749 408.00 | 1 792 781.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 914 937.00 | | 914 937.00 | 914 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 835.00 | 43 373.00 | 3 485 462.00 | 3 528 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 881.00 | 69 693.00 | 3 557 188.00 | 3 626 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | 1 575.00 | | 4 017.00 |
DH Report à nouveau | 728 053.00 | 520 545.00 | | 728 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 030.00 | 209 949.00 | | 236 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 270.00 | 772 240.00 | | 1 008 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 637.00 | 595 342.00 | | 564 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 891.00 | 2 400 670.00 | | 1 804 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 713.00 | 275 739.00 | | 170 713.00 |
EA Autres dettes | 8 454.00 | 107 556.00 | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 917.00 | 3 379 529.00 | | 2 548 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 188.00 | 4 151 769.00 | | 3 557 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 472.00 | 2 965 396.00 | | 2 198 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 435 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 450 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 882 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 12.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 12.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 2 988.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 390.00 | 72 260.00 | | 73 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 046.00 | 10 982 352.00 | | 11 458 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222 015.00 | 10 772 403.00 | | 11 222 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 031.00 | 209 950.00 | | 236 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 106.00 | | 5 600.00 | 52 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 106.00 | | 3 154.00 | 52 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 12 020.00 | | 14 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 11 993.00 | | 14 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 43 373.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 43 373.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 43 373.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 892.00 | 1 804 892.00 | | 1 804 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 186.00 | 1 734 186.00 | | 1 734 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VB T. V. A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 638.00 | 214 193.00 | 350 445.00 | 564 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 631.00 | 1 936 291.00 | 40 340.00 | 1 976 631.00 |
VW T.V.A. | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 917.00 | 2 198 472.00 | 350 445.00 | 2 548 917.00 |