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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 3 395.00 | 27 005.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | 3 395.00 | 28 005.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 1 258 245.00 | | 1 258 245.00 | 1 258 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 373.00 | | 586 373.00 | 586 373.00 |
CF Disponibilités | 408 958.00 | | 408 958.00 | 408 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 577.00 | | 2 253 577.00 | 2 253 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 977.00 | 3 395.00 | 2 281 582.00 | 2 284 977.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 387.00 | | | 1 832 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401.00 | | | -401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 986.00 | | | 1 840 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 821.00 | | | 377 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 596.00 | | | 440 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 582.00 | | | 2 281 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 575.00 | | | -26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401.00 | | | -401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 5 046.00 | 5 922.00 | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 5 046.00 | 5 922.00 | 4 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 245.00 | 1 258 245.00 | | 1 258 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 245.00 | 1 258 245.00 | | 1 258 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 595.00 | 62 775.00 | 377 820.00 | 440 595.00 |