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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 521.00 | 63 362.00 | 159.00 | 63 521.00 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 12 400.00 | 2 700.00 | 9 700.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 588.00 | 82 299.00 | 8 290.00 | 90 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 821.00 | 158 552.00 | 34 269.00 | 192 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 755.00 | 32 157.00 | 276 598.00 | 308 755.00 |
BZ Autres créances | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 161.00 | 32 157.00 | 568 004.00 | 600 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 983.00 | 190 709.00 | 602 273.00 | 792 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 150.00 | 420 150.00 | | 420 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DH Report à nouveau | -127 377.00 | -99 863.00 | | -127 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | -27 513.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 324 083.00 | 299 218.00 | | 324 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 301.00 | 351 958.00 | | 22 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 44 668.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 40 592.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 546.00 | 149 334.00 | | 156 546.00 |
EA Autres dettes | 59 438.00 | 33 134.00 | | 59 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 190.00 | 620 733.00 | | 278 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 273.00 | 919 951.00 | | 602 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 615.00 | 561 222.00 | | 264 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 063.00 | | 73 749.00 | 237 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 108 991.00 | 192 821.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 108 664.00 | 113 179.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 093.00 | | 73 749.00 | 157 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 420.00 | 12 427.00 | 4 295.00 | 150 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 619.00 | 4 744.00 | | 58 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 802.00 | 7 683.00 | 4 295.00 | 91 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 21 523.00 | | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 21 523.00 | | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 21 523.00 | | 10 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 301.00 | 9 772.00 | 12 529.00 | 22 301.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 657.00 | | | 329 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 682.00 | 441 283.00 | 40 399.00 | 481 682.00 |
VW T.V.A. | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 144.00 | 264 615.00 | 12 529.00 | 277 144.00 |