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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 112 541.00 | 20 242.00 | 132 783.00 |
040 Immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 704.00 | 117 321.00 | 38 384.00 | 155 704.00 |
060 Stock marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
084 Disponibilités | 139 229.00 | | 139 229.00 | 139 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
110 Total général Actif | 471 994.00 | 117 321.00 | 354 673.00 | 471 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |