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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 801.00 | 300.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 7 484.00 | 23 204.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 493.00 | 44 461.00 | 138 032.00 | 182 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 368.00 | 54 745.00 | 161 622.00 | 216 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 249.00 | 86 695.00 | 865 554.00 | 952 249.00 |
BZ Autres créances | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
CF Disponibilités | 393 729.00 | | 393 729.00 | 393 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 648.00 | 86 695.00 | 1 517 953.00 | 1 604 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 015.00 | 141 440.00 | 1 679 575.00 | 1 821 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 404.00 | 73 756.00 | | 84 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | 10 648.00 | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 119 903.00 | 100 904.00 | | 119 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 22 625.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | 7 005.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 965.00 | 1 070 390.00 | | 900 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 340.00 | 278 238.00 | | 302 340.00 |
EA Autres dettes | | 16 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 672.00 | 1 394 809.00 | | 1 559 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 575.00 | 1 495 713.00 | | 1 679 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 006 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 149 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | 1 167.00 | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 14 434.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 5 413.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 15 212.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -778.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 044.00 | 3 294 712.00 | | 3 218 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 045.00 | 3 284 064.00 | | 3 199 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | 10 648.00 | | 18 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 731.00 | 268 922.00 | | 319 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 597.00 | 24 148.00 | | 30 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 620.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 23 528.00 | | 28 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 965.00 | 900 965.00 | | 900 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 340.00 | 302 340.00 | | 302 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 952 249.00 | 952 249.00 | | 952 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 006.00 | 1 210 919.00 | 87.00 | 1 211 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 305.00 | 1 553 305.00 | | 1 553 305.00 |