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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 22 301.00 | 2 174.00 | 24 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 635.00 | 22 301.00 | 58 334.00 | 80 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
110 Total général Actif | 116 016.00 | 22 301.00 | 93 714.00 | 116 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 064.00 | 93 193.00 | | 91 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 935.00 | 3 000.00 | | 6 935.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 618.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 709.00 | 96 811.00 | | 105 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 172.00 | 8 831.00 | | 9 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -698.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 24 027.00 | 25 691.00 | | 24 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 744.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 980.00 | 48 460.00 | | 45 980.00 |
252 Charges sociales | 4 310.00 | 4 177.00 | | 4 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 347.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 850.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 171.00 | 88 403.00 | | 87 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 538.00 | 8 409.00 | | 18 538.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | | 806.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 709.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 904.00 | 6 684.00 | | 16 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 635.00 | | | 80 635.00 |