| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 33 000.00 | 132 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 144.00 | 9 644.00 | 500.00 | 10 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 732.00 | 10 173.00 | 7 560.00 | 17 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 302.00 | 52 817.00 | 144 485.00 | 197 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 842.00 | 52 817.00 | 262 024.00 | 314 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 147.00 | 110 613.00 | | 147 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 36 534.00 | | 8 172.00 |
DK Provisions réglementées | -3 196.00 | -3 196.00 | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 157 123.00 | 148 951.00 | | 157 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 3 726.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 423.00 | 32 577.00 | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 17 347.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | 59 776.00 | | 60 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 901.00 | 113 425.00 | | 104 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 024.00 | 262 376.00 | | 262 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 901.00 | 110 544.00 | | 104 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
FG Production vendue services | 63 284.00 | 131.00 | 63 415.00 | 63 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 082.00 | 131.00 | 159 213.00 | 159 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 1 106.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 50.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 50.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 952.00 | 4 936.00 | | 18 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 952.00 | 4 936.00 | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 383.00 | -4 886.00 | | -18 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 6 344.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 806.00 | 171 292.00 | | 159 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 634.00 | 134 758.00 | | 151 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 36 534.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 969.00 | | 2 907.00 | 189 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | | 2 907.00 | 24 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 19 498.00 | | 33 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 2 998.00 | | 16 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -3 196.00 | 3 196.00 | 3 196.00 | -3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 196.00 | 3 196.00 | 3 196.00 | -3 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 532.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 620.00 | 3 428.00 | | -4 620.00 |
ST Autres comptes | 19 224.00 | 15 679.00 | | 19 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | 17 849.00 | | 20 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 444.00 | 532.00 | | 3 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 618.00 | 15 736.00 | | 12 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 576.00 | 7 430.00 | | 8 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 971.00 | 36 956.00 | | 34 971.00 |