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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 619.00 | 85 699.00 | 11 921.00 | 97 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 745.00 | 145 421.00 | 171 324.00 | 316 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 248.00 | 231 120.00 | 324 129.00 | 555 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 484 190.00 | | 484 190.00 | 484 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 553.00 | | 504 553.00 | 504 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 801.00 | 231 120.00 | 828 682.00 | 1 059 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 992.00 | 179 563.00 | | 229 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 086.00 | 80 429.00 | | 98 086.00 |
DL TOTAL (I) | 339 078.00 | 270 992.00 | | 339 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 364.00 | 336 625.00 | | 301 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 751.00 | 58 499.00 | | 80 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 423.00 | 45 895.00 | | 50 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 903.00 | 81 992.00 | | 56 903.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 604.00 | 523 173.00 | | 489 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 682.00 | 794 165.00 | | 828 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 932.00 | 33 948.00 | 2 760.00 | 199 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 932.00 | 33 948.00 | 2 760.00 | 199 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 364.00 | | | 301 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 110.00 | 10 356.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 604.00 | | | 489 604.00 |