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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 6 357.00 | 1 908.00 | 8 265.00 |
AH Fonds commercial | 556 450.00 | | 556 450.00 | 556 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 7 877.00 | 4 973.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 21 036.00 | 8 141.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 759.00 | 35 271.00 | 573 489.00 | 608 759.00 |
BZ Autres créances | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
CF Disponibilités | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 819.00 | 35 271.00 | 806 548.00 | 841 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 737.00 | | | 197 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 534 505.00 | | | 534 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 045.00 | | | -35 045.00 |
DL TOTAL (I) | 709 517.00 | | | 709 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 548.00 | | | 806 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 299.00 | | 5 460.00 | 603 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 715.00 | | 2 016.00 | 564 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 3 444.00 | 38 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 101.00 | 6 169.00 | | 29 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 6.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 6 164.00 | | 22 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |