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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 158 471.00 | | 1 158 471.00 | 1 158 471.00 |
AP Constructions | 6 305 164.00 | 1 276 572.00 | 5 028 592.00 | 6 305 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 9 680.00 | 23 320.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 466.00 | 5 606.00 | 6 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 290.00 | | 351 290.00 | 351 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 998.00 | 1 286 718.00 | 6 567 280.00 | 7 853 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 1 403 059.00 | | 1 403 059.00 | 1 403 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 747.00 | | 1 473 747.00 | 1 473 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 744.00 | 1 286 718.00 | 8 041 026.00 | 9 327 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 319.00 | 1 591 515.00 | | 467 319.00 |
DL TOTAL (I) | 468 319.00 | 1 592 515.00 | | 468 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 568.00 | 4 604 447.00 | | 4 527 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 270.00 | 2 305 389.00 | | 2 924 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 404 476.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 87 875.00 | | 84 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | 30 967.00 | | 5 414.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 17 056.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 707.00 | 7 450 210.00 | | 7 572 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 026.00 | 9 042 726.00 | | 8 041 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 674 551.00 | | 674 551.00 | 674 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 551.00 | | 674 551.00 | 674 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 475.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 435.00 | 4 010 528.00 | | 1 021 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 435.00 | 4 010 528.00 | | 1 021 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 213 626.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 804.00 | 2 090 330.00 | | 704 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 626.00 | 2 303 956.00 | | 705 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 809.00 | 1 706 572.00 | | 315 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 772.00 | 4 954 357.00 | | 1 709 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 453.00 | 3 362 842.00 | | 1 242 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 319.00 | 1 591 515.00 | | 467 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 184.00 | | 574 943.00 | 8 384 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007 421.00 | 97 708.00 | 7 853 998.00 | 1 007 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 421.00 | 97 708.00 | 7 853 998.00 | 1 007 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 384 184.00 | | 574 943.00 | 8 384 184.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 243.00 | 331 475.00 | | 955 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 243.00 | 331 475.00 | | 955 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 568.00 | 1 963 917.00 | 1 147 547.00 | 4 527 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 892 303.00 | 2 892 303.00 | | 2 892 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VW T.V.A. | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 707.00 | 5 009 056.00 | 1 147 547.00 | 7 572 707.00 |