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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 899.00 | 17 891.00 | 3 008.00 | 20 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 912.00 | 59 945.00 | 60 967.00 | 120 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 663.00 | 77 836.00 | 74 827.00 | 152 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BN En cours de production de biens | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
BZ Autres créances | 192 238.00 | | 192 236.00 | 192 238.00 |
CF Disponibilités | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 406.00 | | 861 406.00 | 861 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 068.00 | 77 836.00 | 936 232.00 | 1 014 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 980.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 175.00 | 117 988.00 | | 138 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | 25 207.00 | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 265 482.00 | 226 175.00 | | 265 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 479.00 | 128 849.00 | | 141 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 207.00 | 110 880.00 | | 198 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 122.00 | 254 033.00 | | 305 122.00 |
EA Autres dettes | 24 456.00 | 27 008.00 | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 264.00 | 520 838.00 | | 669 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 232.00 | 748 498.00 | | 936 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 470.00 | 512 147.00 | | 542 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 399 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 472.00 | |
FM Production stockée | | | 289 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 6 388.00 | | 6 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 675.00 | 14 600.00 | | 6 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | -5 186.00 | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 8 566.00 | | 11 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 348.00 | 1 747 412.00 | | 2 691 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 041.00 | 1 722 206.00 | | 2 652 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 308.00 | 25 207.00 | | 39 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 066.00 | 7 604.00 | | 10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 867.00 | | 47 795.00 | 104 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | | 47 795.00 | 94 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 902.00 | 18 934.00 | | 58 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 18 934.00 | | 58 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 479.00 | 14 685.00 | 126 794.00 | 141 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VP Divers | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 028.00 | 345 176.00 | 10 852.00 | 356 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 264.00 | 542 470.00 | 126 794.00 | 669 264.00 |