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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 542.00 | 33 508.00 | 177 035.00 | 210 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 627.00 | 37 578.00 | 177 050.00 | 214 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
084 Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 684.00 | | 104 684.00 | 104 684.00 |
110 Total général Actif | 319 311.00 | 37 578.00 | 281 733.00 | 319 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 337.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 164.00 | | | 322 164.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 610.00 | | | 322 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
252 Charges sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | | | 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
294 Charges financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 269.00 | | | 201 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 701.00 | | | 14 701.00 |