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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 987.00 | 167.00 | 820.00 | 987.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 787.00 | 3 067.00 | 9 720.00 | 12 787.00 |
060 Stock marchandises | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
110 Total général Actif | 77 971.00 | 3 067.00 | 74 905.00 | 77 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 483.00 | | | 483.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
242 Autres charges externes. | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
252 Charges sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 987.00 | | | 987.00 |