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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 345.00 | 925.00 | 9 420.00 | 10 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 159.00 | 101 531.00 | 158 628.00 | 260 159.00 |
040 Immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 772.00 | 102 456.00 | 215 316.00 | 317 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
084 Disponibilités | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
110 Total général Actif | 594 992.00 | 102 456.00 | 492 536.00 | 594 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955 645.00 | | | 955 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 925.00 | | | 967 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 486.00 | | | 481 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 264 383.00 | | | 264 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
252 Charges sociales | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 189.00 | | | 948 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | -125.00 | | | -125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 034.00 | | | 83 034.00 |