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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | 434.00 | 783.00 | 1 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 428.00 | 29 999.00 | 1 389 429.00 | 1 419 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 200 987.00 | | 200 987.00 | 200 987.00 |
CF Disponibilités | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 725.00 | | 307 725.00 | 307 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 152.00 | 29 999.00 | 1 697 153.00 | 1 727 152.00 |
CU Autres participations | 1 383 626.00 | | 1 383 626.00 | 1 383 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 937.00 | 580 247.00 | | 830 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 241.00 | 250 690.00 | | 251 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 178.00 | 995 937.00 | | 1 247 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 194.00 | 227 233.00 | | 46 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 110.00 | 387 484.00 | | 366 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 15 802.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | 23 883.00 | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 976.00 | 654 401.00 | | 449 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 153.00 | 1 650 338.00 | | 1 697 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 285.00 | 636 572.00 | | 447 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 925.00 | | 349 925.00 | 349 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 925.00 | | 349 925.00 | 349 925.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 931.00 | 41 173.00 | | 34 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 39 424.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 568.00 | 474 805.00 | | 577 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 327.00 | 224 115.00 | | 326 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 241.00 | 250 690.00 | | 251 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 593.00 | 406.00 | | 29 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 406.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 110.00 | 366 110.00 | | 366 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 194.00 | 43 504.00 | 2 690.00 | 46 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 101.00 | 246 101.00 | | 246 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 976.00 | 447 285.00 | 2 690.00 | 449 976.00 |