| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 3 271.00 | 5 862.00 | 9 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 983.00 | | 238 983.00 | 238 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 863.00 | 3 271.00 | 314 592.00 | 317 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 744 443.00 | | 744 443.00 | 744 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 987.00 | | 804 987.00 | 804 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 851.00 | 3 271.00 | 1 119 580.00 | 1 122 851.00 |
CU Autres participations | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 160.00 | | | 527 160.00 |
DL TOTAL (I) | 553 734.00 | | | 553 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 713.00 | | | 458 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 846.00 | | | 565 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 580.00 | | | 1 119 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 846.00 | | | 565 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 243.00 | | 243 620.00 | 74 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | | 4 636.00 | 4 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 746.00 | | 238 983.00 | 69 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916.00 | 1 353.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 353.00 | | 1 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 056.00 | 457 056.00 | | 457 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 983.00 | | 238 983.00 | 238 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
UX Autres créances clients | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 300.00 | 60 543.00 | 305 756.00 | 366 300.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 846.00 | 565 846.00 | | 565 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
ST Autres comptes | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425 809.00 | | | 1 425 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 816.00 | | | 1 706 816.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |