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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 364.00 | 11 495.00 | 2 869.00 | 14 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 082.00 | 79 799.00 | 97 283.00 | 177 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 155.00 | 91 295.00 | 316 861.00 | 408 155.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 370 191.00 | | 370 191.00 | 370 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | 460.00 | 144 740.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 183.00 | 460.00 | 576 723.00 | 577 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 339.00 | 91 755.00 | 893 584.00 | 985 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 815.00 | -35 446.00 | | -66 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | -31 369.00 | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 195 511.00 | 188 185.00 | | 195 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 700.00 | 297 140.00 | | 188 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 166.00 | 651.00 | | 47 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 125 231.00 | | 108 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 829.00 | 85 023.00 | | 152 829.00 |
EA Autres dettes | 200 661.00 | 236 336.00 | | 200 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 073.00 | 744 382.00 | | 698 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 584.00 | 932 567.00 | | 893 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 686.00 | 626 552.00 | | 619 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 870.00 | 123 074.00 | | 70 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 355.00 | | 700.00 | 421 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 408 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 191 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 646.00 | | 700.00 | 204 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 500.00 | 26 600.00 | 11 806.00 | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 26 600.00 | 11 806.00 | 76 500.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 294.00 | | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 830.00 | 39 443.00 | 78 387.00 | 117 830.00 |
VI Groupe et associés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 165.00 | 192 165.00 | | 192 165.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 073.00 | 619 686.00 | 78 387.00 | 698 073.00 |