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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 450 902.00 | 417 134.00 | 1 033 767.00 | 1 450 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 495.00 | 35 546.00 | 362 949.00 | 398 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 553 001.00 | | 1 553 001.00 | 1 553 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 836 962.00 | 642 500.00 | 25 194 462.00 | 25 836 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 132 051.00 | | 1 132 051.00 | 1 132 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 391.00 | | 581 391.00 | 581 391.00 |
CF Disponibilités | 699 656.00 | | 699 656.00 | 699 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 207.00 | | 2 415 207.00 | 2 415 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 252 169.00 | 642 500.00 | 27 609 669.00 | 28 252 169.00 |
CU Autres participations | 22 434 515.00 | 189 820.00 | 22 244 695.00 | 22 434 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 414 750.00 | 13 414 750.00 | | 13 414 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 247.00 | 509 247.00 | | 509 247.00 |
DH Report à nouveau | 8 795 912.00 | 8 765 826.00 | | 8 795 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 174.00 | 172 943.00 | | 45 174.00 |
DL TOTAL (I) | 22 765 082.00 | 22 862 765.00 | | 22 765 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 540.00 | 4 691 715.00 | | 4 675 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 43 215.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 17 317.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 378.00 | 164 027.00 | | 122 378.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 49 088.00 | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 587.00 | 4 965 362.00 | | 4 844 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 669.00 | 27 828 127.00 | | 27 609 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 261.00 | 293 327.00 | | 201 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 997.00 | 5 045.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 896.00 | | 259 896.00 | 259 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 707.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 066.00 | 6 144.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 380.00 | 392 647.00 | | 55 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 380.00 | 392 647.00 | | 55 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 380.00 | -110 621.00 | | 55 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 243.00 | 978 427.00 | | 374 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 069.00 | 805 484.00 | | 329 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 174.00 | 172 943.00 | | 45 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 429.00 | 88 515.00 | | 39 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 568 745.00 | | 582 330.00 | 25 568 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 23 987 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 113.00 | 25 836 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 113.00 | 1 849 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 408.00 | | 267 102.00 | 1 828 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 740 337.00 | | 315 228.00 | 23 740 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 450.00 | 84 229.00 | | 368 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 450.00 | 84 229.00 | | 368 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 189 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 136.00 | 1 106 136.00 | | 1 106 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 540.00 | 32 214.00 | 4 471 665.00 | 4 675 540.00 |
VI Groupe et associés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 211.00 | 1 134 211.00 | | 1 134 211.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 587.00 | 201 261.00 | 4 471 665.00 | 4 844 587.00 |