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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 3 720.00 | 6 250.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 470.00 | 5 720.00 | 10 750.00 | 16 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 560.00 | | 156 560.00 | 156 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 030.00 | 5 720.00 | 167 310.00 | 173 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 536.00 | 124 725.00 | | 129 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 120.00 | 4 811.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 149 656.00 | 140 536.00 | | 149 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 57.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 3 490.00 | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 617.00 | 9 915.00 | | 8 617.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 421.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 654.00 | 13 882.00 | | 17 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 310.00 | 154 418.00 | | 167 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 654.00 | 13 882.00 | | 17 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 536.00 | 5 845.00 | 132 381.00 | 126 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 536.00 | 5 845.00 | 132 381.00 | 126 536.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 849.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 500.00 | 120 229.00 | | 132 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 381.00 | 115 418.00 | | 123 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 120.00 | 4 811.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080.00 | | 6 515.00 | 11 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 16 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | | 6 515.00 | 3 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557.00 | 1 163.00 | | 4 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 1 163.00 | | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |