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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 7 953.00 | 11 835.00 | 19 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 774.00 | 8 654.00 | 139 120.00 | 147 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 469.00 | | 192 469.00 | 192 469.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 580.00 | | 407 580.00 | 407 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 354.00 | 8 654.00 | 546 700.00 | 555 354.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
DH Report à nouveau | -38 212.00 | | | -38 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 735.00 | -38 212.00 | | 206 735.00 |
DL TOTAL (I) | 320 171.00 | 113 436.00 | | 320 171.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 191.00 | 63 750.00 | | 46 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 1 226.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 9 417.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 041.00 | 70 295.00 | | 139 041.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 529.00 | 149 495.00 | | 206 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 700.00 | 282 931.00 | | 546 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 785.00 | 103 304.00 | | 178 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 384.00 | | 10 259.00 | 159 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 869.00 | 147 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 869.00 | 19 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | | 4 026.00 | 37 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 6 233.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 3 053.00 | 7 033.00 | 12 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 90.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 2 963.00 | 7 033.00 | 12 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 192 469.00 | | | 192 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 191.00 | 18 447.00 | 27 744.00 | 46 191.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 255.00 | 214 751.00 | 3 504.00 | 218 255.00 |
VW T.V.A. | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 529.00 | 178 785.00 | 27 744.00 | 206 529.00 |