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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 359.00 | 15 651.00 | 22 708.00 | 38 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 926.00 | 2 374 911.00 | 2 477 015.00 | 4 851 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
BZ Autres créances | 420 654.00 | 335 119.00 | 85 535.00 | 420 654.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 204.00 | 335 119.00 | 580 085.00 | 915 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 130.00 | 2 710 030.00 | 3 057 100.00 | 5 767 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 4 709 592.00 | 2 355 285.00 | 2 354 307.00 | 4 709 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 401 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
DH Report à nouveau | 297 321.00 | 583 046.00 | | 297 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 906.00 | -185 724.00 | | 471 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 541.00 | 802 636.00 | | 1 074 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 133.00 | 2 541 559.00 | | 1 524 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 25 472.00 | | 16 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 254.00 | 332 406.00 | | 241 254.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 558.00 | 2 899 437.00 | | 1 982 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 100.00 | 3 702 072.00 | | 3 057 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 558.00 | 2 899 437.00 | | 1 982 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 697.00 | | 750 697.00 | 750 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 697.00 | | 750 697.00 | 750 697.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 236.00 | 44 576.00 | | 19 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 236.00 | 44 576.00 | | 19 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 236.00 | 41 562.00 | | -19 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 761.00 | 781 468.00 | | 1 600 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 855.00 | 967 192.00 | | 1 128 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 906.00 | -185 724.00 | | 471 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 926.00 | | 50 000.00 | 4 801 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 592.00 | | 50 000.00 | 4 699 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 3 837.00 | | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 3 837.00 | | 15 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 17 608.00 | 1.00 | 17 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 338.00 | 65 781.00 | | 269 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 945.00 | 395 458.00 | 1.00 | 2 294 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 945.00 | 395 458.00 | | 2 294 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 597.00 | 474 597.00 | | 474 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 363 924.00 | 363 924.00 | | 363 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 133.00 | 1 524 133.00 | | 1 524 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VP Divers | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 251.00 | 935 251.00 | | 935 251.00 |
VW T.V.A. | 86 838.00 | 86 838.00 | | 86 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 558.00 | 1 982 558.00 | | 1 982 558.00 |