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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 976.00 | 489.00 | 3 487.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 22 953.00 | 5 884.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 813.00 | 23 443.00 | 9 371.00 | 32 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 306 428.00 | | 306 428.00 | 306 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 146.00 | | 422 146.00 | 422 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 959.00 | 23 443.00 | 431 517.00 | 454 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 448.00 | | | 317 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 344 293.00 | | | 344 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 517.00 | | | 431 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 3 445.00 | | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 3 445.00 | | 19 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |