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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 3 236.00 | 1 494.00 | 4 730.00 |
AP Constructions | 31 294.00 | 15 077.00 | 16 217.00 | 31 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 23 210.00 | 28 005.00 | 51 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 639.00 | 41 523.00 | 63 116.00 | 104 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CF Disponibilités | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 401.00 | | 136 401.00 | 136 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 040.00 | 41 523.00 | 199 517.00 | 241 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 290.00 | 99 343.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 32 947.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 148 288.00 | 137 790.00 | | 148 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 17 151.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 4 236.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 8 876.00 | | 18 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 425.00 | 15 135.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 229.00 | 45 398.00 | | 51 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 517.00 | 183 188.00 | | 199 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 717.00 | 45 398.00 | | 45 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 086.00 | | 342 086.00 | 342 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 086.00 | | 342 086.00 | 342 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 225.00 | 20 171.00 | | 29 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 5 819.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 623.00 | 295 773.00 | | 342 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 125.00 | 262 826.00 | | 332 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 32 947.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 663.00 | | 36 439.00 | 70 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 104 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 82 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 433.00 | | 20 539.00 | 64 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15 900.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 439.00 | 8 288.00 | 2 203.00 | 35 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 946.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 7 342.00 | 2 203.00 | 33 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 441.00 | 5 930.00 | 5 512.00 | 11 441.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 229.00 | 45 717.00 | 5 512.00 | 51 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | 5 236.00 | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 2 876.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 51 671.00 | 43 301.00 | | 51 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | 23 069.00 | | 32 358.00 |
YT Sous‐traitance | 53 353.00 | 27 396.00 | | 53 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 34 911.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | 5 236.00 | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 895.00 | 60 305.00 | | 70 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 032.00 | 13 296.00 | | 13 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 552.00 | 131 553.00 | | 143 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |