| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 374.00 | 4 251.00 | 4 123.00 | 8 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 444.00 | 1 711.00 | 2 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 374.00 | 4 251.00 | 4 123.00 | 8 374.00 |
060 Stock marchandises | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
110 Total général Actif | 19 586.00 | 4 251.00 | 15 335.00 | 19 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 688.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 144.00 | 1 223.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641.00 | 144.00 | 1 497.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 475.00 | 144.00 | 54 331.00 | 54 475.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 132.00 | | | -29 132.00 |
242 Autres charges externes. | 55.00 | 1 777.00 | | 55.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
252 Charges sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | 2 157.00 | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 149.00 | 3 934.00 | | 2 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 149.00 | -3 934.00 | | -2 149.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 149.00 | -3 934.00 | | -2 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 083.00 | | | -6 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
DL TOTAL (I) | -11 587.00 | | | -11 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
FA Ventes de marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 503.00 | | | -25 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374.00 | | 2 467.00 | 8 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 4 267.00 | 8 374.00 | 4 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 4 123.00 | 8 374.00 | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 702.00 | | | 31 702.00 |