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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 900.00 | 6 900.00 | 80 000.00 | 86 900.00 |
BT Marchandises | 437 395.00 | | 437 395.00 | 437 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 554.00 | | 919 554.00 | 919 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 454.00 | 6 900.00 | 999 554.00 | 1 006 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 405.00 | 69 444.00 | | 83 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | 13 961.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 241 873.00 | 193 405.00 | | 241 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 764.00 | 410 176.00 | | 274 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 001.00 | 297 517.00 | | 344 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 56 542.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 681.00 | 877 749.00 | | 757 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 554.00 | 1 071 154.00 | | 999 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 681.00 | 677 749.00 | | 757 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 367.00 | 209 883.00 | | 74 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 001.00 | 344 001.00 | | 344 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
VI Groupe et associés | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 116.00 | 369 116.00 | | 369 116.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 681.00 | 757 681.00 | | 757 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 851.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 220.00 | 12 523.00 | | 132 220.00 |
ST Autres comptes | 25 030.00 | 73 557.00 | | 25 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 837.00 | 33 093.00 | | 4 837.00 |
YT Sous‐traitance | 38 258.00 | 33 153.00 | | 38 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 1 353.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 2 204.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 693.00 | 435 389.00 | | 465 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 946.00 | 352 744.00 | | 340 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 345.00 | 152 326.00 | | 200 345.00 |