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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425.00 | 4 925.00 | 12 500.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 383.00 | 4 925.00 | 30 458.00 | 35 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
FG Production vendue services | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 071.00 | 5 571.00 | 7 500.00 | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 531.00 | | | 42 531.00 |