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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 7 104.00 | 2 769.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943.00 | 8 174.00 | 2 769.00 | 10 943.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 534.00 | 8 174.00 | 108 360.00 | 116 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 950.00 | 1 849.00 | 14 799.00 | 12 950.00 |
FG Production vendue services | | 120 248.00 | 120 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950.00 | 122 097.00 | 135 048.00 | 12 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 1 290.00 | | 6 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 1 290.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
ST Autres comptes | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 658.00 | | | 70 658.00 |