| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 456.00 | 2 933.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 800 653.00 | | 800 653.00 | 800 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 249.00 | 1 363.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 282.00 | 141 766.00 | 270 515.00 | 412 282.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 489.00 | 142 471.00 | 1 087 017.00 | 1 229 489.00 |
BT Marchandises | 802 205.00 | | 802 205.00 | 802 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BZ Autres créances | 349 531.00 | | 349 531.00 | 349 531.00 |
CF Disponibilités | 998 364.00 | | 998 364.00 | 998 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 266.00 | | 2 219 266.00 | 2 219 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 755.00 | 142 471.00 | 3 306 283.00 | 3 448 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 220.00 | | | 1 595 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 354.00 | | | 713 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 607.00 | | | 683 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 063.00 | | | 1 711 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 283.00 | | | 3 306 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 205.00 | | | 1 099 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 769.00 | | 4 862 769.00 | 4 862 769.00 |
FG Production vendue services | 160 547.00 | 7 485.00 | 168 033.00 | 160 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 317.00 | 7 485.00 | 5 030 802.00 | 5 023 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 898.00 | | | 5 062 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 065.00 | | | 4 698 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 800.00 | | 7 688.00 | 1 221 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 543.00 | | 2 500.00 | 801 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 256.00 | | 5 188.00 | 411 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 657.00 | 31 814.00 | | 110 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | 31 358.00 | | 110 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 607.00 | 683 607.00 | | 683 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VB T. V. A. | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VC Groupe et associés | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 231.00 | 101 373.00 | 582 265.00 | 713 231.00 |
VI Groupe et associés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 278.00 | 412 278.00 | 9 000.00 | 421 278.00 |
VW T.V.A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 063.00 | 1 099 205.00 | 582 265.00 | 1 711 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
ST Autres comptes | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 372.00 | | | 485 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 059.00 | | | 430 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 636.00 | | | 290 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |