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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 796.00 | 504.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 789.00 | 679 789.00 | | 679 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 844.00 | 35 517.00 | 327.00 | 35 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 432.00 | 717 601.00 | 831.00 | 718 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 174.00 | 717 601.00 | 166 573.00 | 884 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 266.00 | -146 503.00 | | -712 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 054.00 | -565 763.00 | | -625 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 320.00 | -612 266.00 | | -1 237 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 459.00 | 19 546.00 | | 139 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 893.00 | 1 340 904.00 | | 1 403 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 573.00 | 728 638.00 | | 166 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 276 687.00 | 276 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 276 687.00 | 276 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 501.00 | 122 721.00 | | 77 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 624.00 | | | 305 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 725.00 | 122 721.00 | | 383 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 725.00 | -122 721.00 | | -383 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 902.00 | 762 242.00 | | 277 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 956.00 | 1 328 005.00 | | 902 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 054.00 | -565 763.00 | | -625 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 705.00 | | 327.00 | 718 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 718 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 089.00 | | | 681 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 117.00 | | 327.00 | 36 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 954.00 | 103 505.00 | | 272 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 455.00 | 103 505.00 | | 271 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 355 170.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 305 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 886.00 | 1 256 886.00 | | 1 256 886.00 |
VP Divers | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 586.00 | 165 742.00 | 35 844.00 | 201 586.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 893.00 | 1 403 893.00 | | 1 403 893.00 |