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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 3 575.00 | 2 355.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 930.00 | 3 575.00 | 2 355.00 | 5 930.00 |
BT Marchandises | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 952.00 | | 794 952.00 | 794 952.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 074.00 | | 1 359 074.00 | 1 359 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 003.00 | 3 575.00 | 1 361 428.00 | 1 365 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 163.00 | 420 653.00 | | 107 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 953.00 | 258 511.00 | | 588 953.00 |
DL TOTAL (I) | 806 117.00 | 789 163.00 | | 806 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 671.00 | 461 430.00 | | 402 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 3 813.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 69 880.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 339.00 | 39 548.00 | | 112 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 312.00 | 574 671.00 | | 555 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 428.00 | 1 363 834.00 | | 1 361 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 510.00 | 574 671.00 | | 372 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 560.00 | | 500.00 | 7 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 5 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 885.00 | 1 581.00 | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | 885.00 | 1 581.00 | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
UX Autres créances clients | 794 952.00 | 794 952.00 | | 794 952.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 671.00 | 219 870.00 | 182 802.00 | 402 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 165.00 | 806 165.00 | | 806 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 312.00 | 372 510.00 | 182 802.00 | 555 312.00 |