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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844 752.00 | 5 790 185.00 | 8 054 567.00 | 13 844 752.00 |
BF Prêts | 10 711 497.00 | | 10 711 497.00 | 10 711 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 636 536.00 | 5 790 185.00 | 18 846 351.00 | 24 636 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 549 007.00 | | 18 549 007.00 | 18 549 007.00 |
BZ Autres créances | 5 261 995.00 | | 5 261 995.00 | 5 261 995.00 |
CF Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 946 252.00 | | 23 946 252.00 | 23 946 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 788 581.00 | | 788 581.00 | 788 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 371 369.00 | 5 790 185.00 | 43 581 184.00 | 49 371 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | -511 562.00 | | | -511 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 493.00 | 332 292.00 | | 444 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 023.00 | 112 201.00 | | -323 023.00 |
DL TOTAL (I) | 231 471.00 | 554 493.00 | | 231 471.00 |
DP Provisions pour risques | 368 820.00 | 631 818.00 | | 368 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 820.00 | 631 818.00 | | 368 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572 477.00 | 22 976 332.00 | | 31 572 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 102.00 | 30 002.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 656.00 | 23 452 879.00 | | 8 345 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 538.00 | 10 494 040.00 | | 2 223 538.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | 31 764.00 | | 13 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 773.00 | 778 543.00 | | 375 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 561 133.00 | 57 763 560.00 | | 42 561 133.00 |
ED (V) | 419 761.00 | 241 913.00 | | 419 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 581 184.00 | 59 191 784.00 | | 43 581 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 118 581.00 | 38 748 050.00 | | 22 118 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 071.00 | 2 427.00 | 248 498.00 | 246 071.00 |
FG Production vendue services | 17 146 528.00 | 7 351 235.00 | 24 497 763.00 | 17 146 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 392 599.00 | 7 353 662.00 | 24 746 261.00 | 17 392 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 798 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 881 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835 607.00 | |
GE Autres charges | | | 240 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 070 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | 10 126.00 | | 11 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 125.00 | 3 201.00 | | 17 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 508.00 | 13 327.00 | | 28 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 508.00 | -10 558.00 | | -28 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 184.00 | 35 095 753.00 | | 25 698 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 021 207.00 | 34 983 552.00 | | 26 021 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 023.00 | 112 201.00 | | -323 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 837 654.00 | | 8 869 439.00 | 15 837 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 558.00 | 10 791 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 558.00 | 24 636 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 844 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 844 752.00 | | | 13 844 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 902.00 | | 8 869 439.00 | 1 992 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 578.00 | 2 835 607.00 | | 2 954 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954 578.00 | 2 835 607.00 | | 2 954 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 818.00 | 368 820.00 | 631 818.00 | 631 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 818.00 | 368 820.00 | 631 818.00 | 631 818.00 |
UG ‐ Financières | | 368 820.00 | 631 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 412 450.00 | | | 20 412 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 656.00 | 8 345 656.00 | | 8 345 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 301.00 | 662 301.00 | | 662 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 803.00 | 950 803.00 | | 950 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
UP Prêts | 10 711 497.00 | -591 850.00 | 11 303 347.00 | 10 711 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
UX Autres créances clients | 18 549 007.00 | 18 549 007.00 | | 18 549 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VB T. V. A. | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
VC Groupe et associés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 160 026.00 | 11 160 026.00 | | 11 160 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 623.00 | 204 623.00 | | 204 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765 157.00 | 4 765 157.00 | | 4 765 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 716 232.00 | 23 412 885.00 | 11 303 347.00 | 34 716 232.00 |
VW T.V.A. | 405 811.00 | 405 811.00 | | 405 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 531 031.00 | 22 118 581.00 | | 42 531 031.00 |