| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 6 560 000.00 | 2 424 803.00 | 4 135 197.00 | 6 560 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 464.00 | 2 424 803.00 | 5 726 661.00 | 8 151 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 668.00 | 85 573.00 | 203 095.00 | 288 668.00 |
BZ Autres créances | 505 728.00 | | 505 728.00 | 505 728.00 |
CF Disponibilités | 1 510 979.00 | | 1 510 979.00 | 1 510 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 375.00 | 85 573.00 | 2 219 802.00 | 2 305 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 839.00 | 2 510 376.00 | 7 946 463.00 | 10 456 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 523.00 | 1 544 523.00 | | 1 544 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 836.00 | -196 111.00 | | -220 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 687.00 | 1 348 412.00 | | 1 323 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826 429.00 | 5 885 059.00 | | 5 826 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 445.00 | 528 032.00 | | 608 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 588.00 | 72 422.00 | | 99 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 948.00 | 37 791.00 | | 46 948.00 |
EA Autres dettes | 41 366.00 | 150 054.00 | | 41 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 776.00 | 6 673 358.00 | | 6 622 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 463.00 | 8 021 770.00 | | 7 946 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 445.00 | | | 608 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 206.00 | | 343 206.00 | 343 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 206.00 | | 343 206.00 | 343 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 513.00 | 513 354.00 | | 648 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 349.00 | 709 465.00 | | 869 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 836.00 | -196 111.00 | | -220 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 464.00 | | | 8 151 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 151 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 464.00 | | | 8 151 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 443.00 | 244 360.00 | | 2 180 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 443.00 | 244 360.00 | | 2 180 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 445.00 | 58 445.00 | 550 000.00 | 608 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UX Autres créances clients | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
VB T. V. A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VC Groupe et associés | 406 768.00 | 406 768.00 | | 406 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826 429.00 | 17 644.00 | 5 808 785.00 | 5 826 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 396.00 | 794 396.00 | | 794 396.00 |
VW T.V.A. | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 776.00 | 263 991.00 | 6 358 785.00 | 6 622 776.00 |