| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 296.00 | 87 975.00 | 31 321.00 | 119 296.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 675.00 | 88 955.00 | 93 720.00 | 182 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
072 Créances – Autres | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
084 Disponibilités | 358 493.00 | | 358 493.00 | 358 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 633.00 | | 381 633.00 | 381 633.00 |
110 Total général Actif | 564 308.00 | 88 955.00 | 475 353.00 | 564 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 905.00 | 359 692.00 | | 434 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 5 046.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 913.00 | 375 738.00 | | 434 913.00 |
242 Autres charges externes. | 203 607.00 | 148 452.00 | | 203 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 4 830.00 | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 239.00 | 105 385.00 | | 120 239.00 |
252 Charges sociales | 48 623.00 | 40 995.00 | | 48 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 817.00 | 13 380.00 | | 14 817.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | 1 634.00 | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 935.00 | 314 680.00 | | 392 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 977.00 | 61 058.00 | | 41 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | | 146.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 9 780.00 | | 7 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 555.00 | 51 131.00 | | 31 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 574.00 | | | 154 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |