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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
AN Terrains | 321 926.00 | | 321 926.00 | 321 926.00 |
AP Constructions | 2 899 794.00 | 1 435 720.00 | 1 464 074.00 | 2 899 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 449.00 | 448 449.00 | | 448 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 181.00 | 2 067 181.00 | 1 786 000.00 | 3 853 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BT Marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 424 392.00 | 280 264.00 | 144 127.00 | 424 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 340 623.00 | | 340 623.00 | 340 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 107.00 | 280 264.00 | 572 843.00 | 853 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 288.00 | 2 347 445.00 | 2 358 843.00 | 4 706 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 604.00 | 3 010 604.00 | | 3 010 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 752.00 | -1 486 820.00 | | -1 836 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 915.00 | -349 932.00 | | -1 800 915.00 |
DL TOTAL (I) | -627 063.00 | 1 173 852.00 | | -627 063.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 047 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 702.00 | 97 286.00 | | 77 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 354 166.00 | | 171 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 62 540.00 | | 96 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 2 526 688.00 | 1 625.00 | | 2 526 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 905.00 | 2 563 383.00 | | 2 871 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 843.00 | 3 737 235.00 | | 2 358 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 608.00 | 2 527 284.00 | | 2 949 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 837.00 | | 2 095 837.00 | 2 095 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 837.00 | | 2 095 837.00 | 2 095 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 3 451.00 | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 243 451.00 | | 2 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 090.00 | 32 801.00 | | 28 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 315 840.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 440.00 | | | 1 708 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 043.00 | 348 641.00 | | 1 738 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735 888.00 | -105 190.00 | | -1 735 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 523.00 | 2 204 378.00 | | 2 167 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 437.00 | 2 554 310.00 | | 3 968 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 915.00 | -349 932.00 | | -1 800 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | 400.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 040.00 | | 77 634.00 | 3 783 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 3 853 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | 3 799 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | 22 748.00 | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 421.00 | | 54 886.00 | 3 752 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 154.00 | 185 830.00 | 5 980.00 | 573 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 7 132.00 | | 13 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 435.00 | 178 698.00 | 5 980.00 | 559 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 516.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 281 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 667.00 | 1 594 440.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 667.00 | 1 708 440.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 708 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 391.00 | 2 604 391.00 | | 2 604 391.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VP Divers | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 033.00 | 325 033.00 | | 325 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 610.00 | 479 610.00 | | 479 610.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 905.00 | 2 871 905.00 | | 2 871 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |