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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 113.00 | 1 828.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941.00 | 113.00 | 1 828.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 454.00 | | 644 454.00 | 644 454.00 |
BZ Autres créances | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
CF Disponibilités | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 943.00 | | 1 028 943.00 | 1 028 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 884.00 | 113.00 | 1 030 771.00 | 1 030 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 963.00 | 10 397.00 | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 21 565.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 185 305.00 | 141 963.00 | | 185 305.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 968.00 | 55 641.00 | | 48 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 15 277.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | 23 974.00 | | 53 073.00 |
EA Autres dettes | 320 127.00 | | | 320 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 351 782.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 465.00 | 446 674.00 | | 810 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 771.00 | 588 638.00 | | 1 030 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099.00 | | 942.00 | 10 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 099.00 | | 942.00 | 10 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 942.00 | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 942.00 | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 281.00 | 10 099.00 | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 281.00 | 10 099.00 | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 128.00 | 320 128.00 | | 320 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 455.00 | 644 455.00 | | 644 455.00 |
VB T. V. A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |
VI Groupe et associés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 596.00 | 175 596.00 | | 175 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 288.00 | 847 288.00 | | 847 288.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 466.00 | 810 466.00 | | 810 466.00 |